트레이딩 IQ
트레이딩 IQ를 높이세요.
무엇이 되고 안 되는지 확인하세요. 230개 코인, 88개 파라미터 조합에서 얻은 백테스트 방법론, 리스크 관리, 교훈.
52개 전략을 1년간 돌려봤다. 결과는 이렇다.
572개 코인, 52개 전략, 365일 백테스트 결과. 승률, 수익률, MDD — 실제 숫자만 정리했다.
전략 부검: Momentum Long
Momentum Long 손실 원인 분석 — 50개 코인, 2년+ 데이터 기반.
MACD 크로스 전략이 작동하는 방식
MACD 크로스오버 신호의 실전 가이드: 무엇을 측정하는지, 언제 진입 신호를 생성하는지, PRUVIQ 시뮬레이터에서 어떻게 읽는지.
수익 팩터(Profit Factor) 완전 정리 — 좋은 PF는 몇부터?
수익 팩터는 백테스트 보고서에서 가장 유용한 단일 수치입니다. PF의 의미, 강함과 보통의 기준, PRUVIQ 랭킹에서의 활용법을 배웁니다.
백테스트만으로는 충분하지 않은 이유
선행 편향, 과적합, 아웃오브샘플 테스트 설명. 훌륭한 백테스트 수치가 실거래에서 자주 실패하는 이유 — 그리고 PRUVIQ가 각 문제를 어떻게 해결하는지.
주문 유형과 실행 전략: 슬리피지 줄이고 체결 품질 높이는 실전 가이드
마켓/리밋/IOC/FOK/스탑 주문 등 주요 주문 유형과 레더링, TWAP/VWAP 같은 실행 전술을 실전 예제와 백테스트 친화적 시뮬레이션으로 설명합니다.
펀딩 수익률 차익거래: 영구선물 트레이더를 위한 실전 가이드
펀딩 수수료의 작동 원리, 펀딩 수익을 캡처하는 전략 단계별 가이드, 예제 계산과 리스크 관리를 포함한 실행 체크리스트
PRUVIQ 전략 빌더 사용법: 단계별 가이드
코드 없이 PRUVIQ 전략 빌더로 트레이딩 전략을 설계하고 백테스트하는 실전 워크플로. 예제와 검증 체크리스트 포함.
ATR (평균 진폭): 진짜 중요한 변동성 측정법
ATR의 작동 원리, 포지션 사이징과 손절 배치에 필수적인 이유, 크립토 트레이딩 전략에서의 활용법.
캔들스틱 패턴: 크립토에서 실제로 작동하는 패턴은?
캔들스틱 패턴에 대한 데이터 기반 분석. 도지, 해머, 장악형 같은 클래식 패턴이 크립토 가격 움직임을 예측할 수 있을까?
피보나치 되돌림: 수학, 미신, 그리고 시장의 현실
피보나치 레벨이 크립토 트레이딩에서 어떻게 작동하는지, 트레이더들이 왜 믿는지, 백테스트가 실제로 보여주는 것은 무엇인지.
일목균형표(일목구름표): 올인원 지표의 가능성과 한계
일목균형표의 작동 원리, 각 선의 의미, 그리고 이 만능 지표가 빠른 크립토 시장에서 왜 어려움을 겪는지 알아봅니다.
지지와 저항: 모든 트레이딩 전략의 기초
지지와 저항이 실제로 어떻게 작동하는지, 식별 방법, 그리고 대부분의 트레이더가 왜 잘못 그리는지. 크립토 실전 가이드.
VWAP: 기관투자자의 기준선, 크립토 트레이더가 간과하는 지표
VWAP이 무엇인지, 기관이 어떻게 사용하는지, 탈중앙화된 크립토 시장에서도 왜 중요한지. 백테스트 맥락과 함께 실전 가이드.
EMA 크로스오버: 가장 인기 있는 전략 (그리고 왜 자주 실패하는지)
크립토에서 EMA 크로스오버의 모든 것. 왜 모두가 사용하고, 왜 대부분 손실을 보며, 실제로 작동하게 만드는 방법.
MACD 완전 가이드: 크로스오버, 다이버전스, 실제 작동하는 것
크립토 선물에서 MACD 사용법. 작동 원리, 신뢰할 수 있는 때, 백테스팅에서 다른 지표와 결합하는 방법.
RSI: 크립토에서 과매도/과매수 신호 활용법
RSI(상대강도지수)의 실전 가이드. 언제 작동하고, 언제 실패하며, 230개 이상 코인에서 백테스트하는 방법.
SL/TP 최적화: 최적의 손절/익절을 찾는 과정
SL 10%와 TP 8%를 선택한 데이터 기반 과정. 대부분의 트레이더가 스탑을 잘못 설정하는 이유와 2,898건의 백테스트가 밝힌 최적 비율.
스토캐스틱 + ADX: 모멘텀과 추세 강도 측정
크립토 트레이딩에서 스토캐스틱 오실레이터와 ADX를 함께 사용하는 방법. 서로 다른 질문에 답하는 두 지표.
거래량 분석: 대부분의 트레이더가 무시하는 지표
크립토 선물에서 거래량이 가격보다 중요한 이유. vol_ratio, volume SMA, volume z-score로 진짜 움직임과 페이크아웃을 구분하는 법.