모든 프리셋은 설정값을 전부 공개합니다 — 직접 같은 숫자를 재현해 보세요 →
페이퍼 트레이딩 vs 백테스팅
섞어 쓰이지만 답하는 질문이 다릅니다.
백테스트
과거 데이터에서 전략을 재생하고 몇 초 만에 끝납니다. 이게 언젠가 통했나를 답합니다. 돌리기 싸고, 스스로를 속이기도 쉽습니다 — 시장이 어떻게 움직였는지 이미 알고 있으니까요.
페이퍼 트레이딩
실제 돈 없이 라이브 가격에서 앞으로 돌립니다. 지금 통하나를 답합니다. 실제 시간이 걸리고, 바로 그래서 아직 당신을 놀라게 할 수 있습니다.
정직한 순서는 백테스트 먼저, 페이퍼 다음, 돈은 마지막입니다. 백테스트에서 탈락한 전략은 페이퍼가 쓰는 몇 주의 값어치가 없습니다. 통과한 전략도 앞으로 돌려서 살아남아야 합니다.
여기서 무엇을 받는지 정확히 말하면: 무료 도구는 재생 쪽입니다 — 280개+ 코인, 거래소 수수료와 슬리피지 적용, 계정 불필요. 라이브 가격에서 앞으로 실행하는 쪽은 지금까지 우리 전략에 대해서만 해봤고, 그 기록이 아래에 있습니다.
우리 전략도 공개 페이퍼로 돌립니다
우리 트렌드 앙상블 포트폴리오는 페이퍼 계정으로 가동되고, 신뢰 페이지에 공개하는 기록은 git 타임스탬프로 2026-06-26부터 2026-10-06까지 103개 지점을 담습니다 — 측정 그대로, 오르든 내리든.
아닌 것도 말씀드립니다. 이유는 기록이 짧아서가 아닙니다 — 이 기록이 한 종류의 시장만 겪었기 때문입니다. 수익 대부분이 8월에 나왔습니다 — 7월 말까지는 약 7% 였고, 전 구간은 +49.48% 입니다. 최대 낙폭은 6.84% 인데, 그건 방어가 작동했다는 말이 아니라 그런 시장을 아직 안 만났다는 말입니다 — 노출은 평균 0.81 이었고 기록 대부분에서 만노출 아래였으며, 하락 국면이 아직 시험하지 않았습니다. 같은 파일 안의 다른 트랙들은 같은 구간에서 −3.10% 와 +29.54% 입니다 — 포트폴리오 숫자가 엔진의 숫자는 아닙니다. 이 중 어느 것도 더 오래 돌린다고 결론이 되지 않습니다. 이 구간에 없던 조건을 지나야 결론이 됩니다. 그중 까지의 첫 구간이 실자금 전에 우리 스스로에게 요구한 관문이었습니다. 실자금 운용 정보는 기능 완성 전까지 공개하지 않습니다. 어느 쪽이든 그대로 공개해 둡니다.
살아남지 못한 전략들도 리서치 로그에 공개돼 있습니다.
여기서 전략을 페이퍼로 돌리는 방법
01 · 출발점 고르기
26개 빌더 템플릿에서 시작하거나, 비주얼 빌더로 진입·청산 규칙을 직접 만드세요. 코딩 불필요.
02 · 한 코인이 아니라 시장 전체에 돌리기
한 번 실행이 여러 코인을 커버합니다. 고른 그 한 페어에서만 통하는 전략은 스스로를 속이는 가장 흔한 방식입니다.
03 · 손실을 먼저 읽기
수익률보다 최대 낙폭과 Profit Factor를 먼저. PF가 1.00 미만이면 승률이 뭐라 하든 손실 거래가 이익 거래보다 더 많이 가져갔다는 뜻입니다.
04 · 그다음에야 실자금 고려
그리고 실제로 넣을 때는 수수료 쪽도 확인하세요 — 수수료 페이지에 우리 거래소 링크로 받을 수 있는 할인이 정리돼 있고, 그게 이 사이트가 무료인 이유입니다.
비용 없는 페이퍼 트레이딩은 세일즈 문구입니다
회전율 높은 전략은 종이 위에서 수익처럼 보이고 실제 계좌에서는 순전히 수수료와 슬리피지로 돈을 잃을 수 있습니다. 작은 보정이 아닙니다 — 우리 그리드에서도 수천 건을 체결하는 전략은 그 수천 건 전부에 수수료를 냅니다. 이 비용은 아이디어가 얼마나 좋은지가 아니라 회전율에 비례합니다.
이 사이트의 모든 시뮬레이션은 기본으로 거래소 수수료와 슬리피지를 포함합니다. 그것이 개별 전략에 무엇을 하는지는 전략 라이브러리에서, 그래서 왜 그렇게 많은 전략이 살아남지 못했는지는 백테스트가 실패하는 이유에서 보실 수 있습니다.